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Contabilidade

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Esta aplicação tem como núcleo fundamental o módulo de Contabilidade Geral e como módulos opcionais a Contabilidade Industrial e Controlo Orçamental.

A Contabilidade Geral admite o tratamento segundo qualquer Plano de Contas
específico, para além do POC. Pode ainda ser feito um Tratamento Analítico, entendendo-se os Centros de Custo como desdobramento das contas de custos e proveitos.

Dos lançamentos efectuados na Geral, com a classificação do C. Custo, podem depois obter-se e Extractos por C. Custo/Conta por uma operação de ordenação.

Funcionando com ligação aos módulos de Gestão de Pessoal, Vendas/Facturação, Imobilizado, Tesouraria, e Stocks, recebe deles todos os movimentos contabilísticos, não sendo necessário efectuar qualquer lançamento manual.

Porque os Clientes/Fornecedores e Centros de Custo estão em ficheiros separados, o Plano de Contas e as Tabelas podem ser copiados para outra empresa.

Configuração:

Rotina:

  • Definição da Estrutura do Plano de Contas por classe, podendo ir até um Máximo de 10 dígitos e 9 graus.
  • Definição do número de dígitos de Terceiros (de 1 a 9 dígitos) e C. Custo (de 0 a 9 dígitos), podendo ainda para estes últimos definir a respectiva estrutura.
  • Controlo da entrada nos movimentos (Diários) por períodos.
  • Possibilidade de o Ano de Exercício ser diferente do Ano Civil (por exemplo para as empresas Multinacionais).
  • Definição dos Diários para Lançamentos Automáticos.
  • Apuramento do I.V.A.
  • Abertura.
  • Fecho do Ano.
  • Definição do Regime do I.V.A.
  • Mensal ou Trimestral.
  • Identificação do Representante Legal da empresa, TOC e ROC, através do N.I.F..

Recolha:

  • Reflexão das Contas de Ordem (Classe 0) na Contabilidade Geral.
  • Controlo de Total de Documentos Errados.
  • Finalização Automática do Documento.
  • Opção de Aviso Sonoro no Final do Documento.
  • Só um Operador por Diário.
  • Recolhe Datas diferentes por Documento ou só para a Data de Processamento.
  • Opção de Recolher Moeda/Câmbio por Documento ou só para a mesma Moeda/Câmbio.
  • Repetir o Descritivo da Linha Anterior.
  • Repetir a Conta da Linha Anterior.
  • Controlo do Ficheiro de Entidades (Terceiros).
  • Aceita Terceiro Diferente do habitual (exemplo: da conta 211 para a 221 e vice-versa).
  • Aceita Terceiro Diferente, mas avisa o Operador desta situação.
  • Não Aceita Terceiro Diferente.
  • Abre Ficha do Bem no Imobilizado (se instalado).
  • Visualização dos Movimentos de Ligação à Tesouraria (se instalada).
  • Indicação da Conta de Arredondamento do Câmbio para a Contabilidade Geral.
  • Indicação da Conta de Arredondamento do Câmbio para a Contabilidade Analítica.

Ficheiros

Tabelas

  • Centros de Custo
  • Definição dos Diários com ou sem Reflexão para a Analítica e com numeração de documentos Anual ou por Período.
  • Definição dos Descritivos de Movimentos de digitação livre, das contas a movimentar com ou sem Tratamento de IVA e com ou sem Ligação à Tesouraria. Considera ou não os movimentos para os Mapas Recapitulativos.
  • Controlo I.V.A. Transcrição dos Códigos da Declaração Periódica e Anual (Anexo L) com indicação das Contas de IVA a movimentar.
  • Contas com Reflexão. Definição das Contas com Reflexão, podendo esta ser repartida por várias contas com indicação da respectiva percentagem (só para Analítica, podendo usar o sistema Monista ou o sistema Dualista).
  • Regularizações. Tratamento Automático com base numa Tabela onde estão definidas as diversas Operações e respectivas Contas envolvidas.

Plano de Contas

  • Preenchimento das Contas Agrupadoras e de Movimento de acordo com a Estrutura de cada classe definida na Configuração da Rotina, podendo, contudo, alterar a Estrutura em cada Conta do 1.o Grau.
  • Indicação nas Contas do Plano como normalmente Devedoras ou Credoras, para que o operador seja alertado em lançamentos onde não se verifique esse facto.
  • No caso de Contas de Entidade, Código "E", pode indicar-se ainda se é de Clientes "C" ou Fornecedores "F", para efeitos de Ligação à Tesouraria.
  • Identificação das Contas em termos de IVA (Mercado Nacional, Comunidade Europeia ou Exterior UE).
  • Indicação de qual o tipo de Extracto pretendido, Individual "I" ou Único "U", para Contas de Entidade.
  • Listagem do P.O.C. com limites por Contas e Tipos de Contas.
  • Consulta dos Valores movimentados para cada Conta nos diferentes Períodos, incluindo os Saldos Iniciais (Período 00) as Regularizações (Período 13) e o Apuramento dos Resultados (Período 14 e 15).
  • Exportação do Plano de Contas.
  • Exportação de Valores, com paramétricas por Contas.

Valores do Plano de Contas

  • Consulta dos Valores do Plano de Contas, por Períodos (de 00 a 15), a Débito, a Crédito, Saldo do Período, Saldo Actual e respectivos Totais.

Valores do Orçamento

  • Introdução do Orçamento Anual/Mensal (Períodos de 01 a 12) por Contas/C. Custo.

Entidades

  • Tratamento do Ficheiro de Terceiros (Entidades) que é comum a todas as Rotinas.
  • Emissão de Etiquetas para correspondência e Listagens de Clientes, Fornecedores e Terceiros com Nome, Morada, Telefone e Número de Contribuinte.

Processamento

Movimentos

  • Lançamentos em 999 Diários, podendo ter Reflexão Automática em Diário da Contabilidade Analítica (se instalada), estando sempre presente qual o Número do último documento lançado em cada Diário.
  • Cada Documento poder ter vários lançamentos a Débito e vários a Crédito, até um máximo de 999 linhas.
  • Recolha de Movimentos, feita com as habituais validações e a actualização imediata de todas as Contas, que podem ser finalizados automaticamente se assim for definido na Configuração da Recolha.
  • Ao utilizar os Movimentos Automáticos basta digitar o Tipo de Movimento e o Valor do Documento para que todos os outros movimentos sejam fectuados, inclusive o IVA, podendo contudo alterar os valores.
  • Cálculo e Lançamento Automático dos Valores do IVA à vista ou incluído o Total do Documento.
  • Lançamento Automático de Documentos com percentagem de IVA não dedutível, sendo o programa a extrair a percentagem considerada (Gasóleo).
  • Lançamento de Documentos por Lotes, somando o valor dos documentos até ser indicado pelo Operador a Finalização do Lote.
  • Permite Finalização de Documentos com Débito diferente do Crédito, sendo mais tarde, o programa a detectar os Documentos Errados, ou os lançamentos em Contas Anuladas.
  • Abrir, Consultar ou Alterar as Tabelas de Diários, a Tabela de Lançamentos e Descritivos Automáticos, o Plano de Contas, os Centros de Custo, as Entidades (Clientes, Fornecedores, etc.) durante os lançamentos.
  • Visualizar Extracto da Conta a partir de um Período a indicar, durante a Recolha de Movimentos.
  • Ter sempre presente no ecrã de Recolha o valor do Saldo da Conta antes do lançamento actual e depois deste, os Totais do Documento a Débito e a Crédito e ainda o Saldo do Documento.
  • Aceitar Movimentos para o Ano em Curso ou para Anos Seguintes, podendo ainda mudar o Ano em Curso.
  • Dependendo unicamente do espaço livre em disco, há a possibilidade de manter, Consultar ou Listar, os Ficheiros de Anos Anteriores e Extractos de todos os anos.

Diários

  • Possibilidade de Visualizar ou Imprimir os Lançamentos por limites de Diário e Períodos.
  • Consulta ou Listagem de Diários dos Documentos lançados, ordenados por Documento ou por Conta, completos, só com os Totais dos Documentos, só com os Totais dos Diários ou só dos Documentos Errados.
  • Listagem (outras listagens)
  • Impressão dos Movimentos por Contas, Descritivos ou Moeda da Recolha, com limites por Período, Conta e Data, em Detalhe ou apenas com Totais.
  • Pesquisa de Movimentos
  • Possibilidade de definir vários critérios entre limites para Pesquisa de Movimentos. É possível por exemplo localizar o Movimento com um Determinado valor.
  • Movimentos automáticos
  • Se existirem operações periódicas podem através desta opção lançar Movimentos Automáticos (caso de avenças).
  • Emissão de Documentos (Diários)
  • Impressos configuráveis.

Análises

  • Extractos. Possibilidade de Imprimir ou Consultar Extractos, em qualquer altura do ano, com referência a um dado Período, ou Períodos a indicar e com limites, podendo os de Clientes e Fornecedores editar a morada.
  • Exportação para documento em HTML.
  • Razão Analítico.
  • Listagem Geral ou Parcial do Plano em que para cada Conta de Movimento consta: Linha de
  • Totais Anteriores com Acumulativos a Débito/Crédito e Saldos correspondentes aos Períodos pedidos.
  • Linhas de Movimentos do Mês com indicação de Diário, Número de Documento, Histórico, Data e Valor.
  • Linha de Totais Actuais com Acumulativos a Débito/Crédito e Saldo Devedor ou Credor.
  • Balancetes. Todos os Balancetes podem ser exportados para documento HTML ou EXCEL.
  • Podem obter-se vários níveis de Balancetes conforme escolha em menu próprio.
  • Balancetes de 1.o Grau ou 1.o/2.o Grau.
  • Balancete Geral Analítico, podendo optar-se por listar só Contas POC ou incluir também Contas de Terceiros e/ou C. Custo.
  • Balancetes de Terceiros Conta/Entidade ou Entidade/Conta
  • Com ordenação Numérica ou por Nome.
  • Balancetes por Centros de Custo
  • Imputação por Centros de Custo. Espécie de Balancete Analítico dando para cada Centro de Custo todas as Contas com Valores movimentados no Mês e Acumulado.
  • Exportação para Ficheiro de Texto (ASCII).
  • Extractos por Centros de Custo. Considera apenas os movimentos feitos para as contas com Centros de Custo que são ordenados por Centro de Custo/Conta. Trata-se de um desenvolvimento do mapa anterior.
  • Mapa de Exploração. Emite a análise Mês a Mês e Acumulada do Resultado como encontro entre as Contas de Razão das classes 6 e 7.
  • Exportação para documento em HTML.
  • Controlo Orçamental. Mapa por Níveis de Centros de Custo Gerais ou agrupados, com Valores Reais de todas as Contas ou só Contas orçamentadas. Por período (de 01 a 12) com limites por Centros de Custo e Contas.Opção de Contas Agrupadoras, mudança de folha por centro de Custo e Valores em Milhares.
  • Disponibilidades. Para informação dos Saldos Disponíveis nas Contas Financeiras que serão definidas pelo utilizador.
  • Mapa Resumo Disponibilidades (Caixa e Bancos) com recolha até 50 Contas com limites de Período/Data. E impresso Saldo Anterior/Entradas (Débitos) /Saídas (Créditos) /Saldo.
  • Análise Comparativa. Dá a possibilidade de impressão das Contas e sua Designação ou apenas a designação, de excluir Linhas cujo Valor das Contas seja zero e ainda a indicação do Períodos para 3 anos diferentes a considerar para o Mapa.

Mapas Fiscais

  • Mapa para Selados. Possibilidade de Identificação das Folhas com os dados da Empresa, para apresentação nas Finanças para selagem prévia e posterior obtenção dos Selados.
  • Listagem das Contas do Razão com a seguinte informação: Valores Anteriores - Valores do Mês - Saldos Actuais (Devedor e Credor).
  • Identificação das Folhas. Esta opção permite imprimir um conjunto de folhas soltas, em papel branco, com os dados da Empresa necessários à sua apresentação nas Finanças, para selagem prévia e posterior obtenção dos selados. Substituem os selados preenchidos manualmente.
  • Emissão. Mapa para Selados, que permite a Impressão em Papel Branco num formato próximo ao do Livro Oficial ou nas Folhas previamente seladas.
  • Tratamento do I.V.A. Lançamentos automáticos do Apuramento Mensal ou Trimestral do I.V.A.
  • Imprime directamente os diversos Modelos bem como os Mapas Recapitulativos.
  • Apuramento. Esta operação destina-se a criar automaticamente os Lançamentos de Apuramento podendo conforme os limites, ser feita em relação a um mês ou a um trimestre.
  • Declaração Periódica. Permite a impressão no Modelo Oficial ou em Papel Branco no formato do Modelo (Modelos A, B, C, R e I). Relações para pedidos de Reembolso. Permite, também, a elaboração de um Mapa de Conferência Resumido ou Detalhado.
  • Declaração Anual. Emissão da Declaração Anual (Anexos: A, D, F, H, I, J ou Modelo 10, L, M, N, O, P e Q), em Papel Branco ou no Modelo Oficial. Validação e entrega da declaração electrónica, através de botões de acesso rápido. Permite, também, a elaboração de um Mapa de Conferência Resumido ou Detalhado.
  • Mapas Recapitulativos. Indicação do limite em Escudos ou em Euros a considerar para a emissão dos referidos Mapas.
  • Elaboração dos mapas a partir da análise do Extracto de Clientes e Fornecedores, seleccionando os Movimentos que interessam aos Mapas, com indicação dos Diários a incluir ou excluir e eventualmente os Descritivos dos Lançamentos. Com esses movimentos é criado um Ficheiro Auxiliar, que pode ser Visualizado, Corrigido ou Aumentado, até corresponder à situação a declarar. O Ficheiro Auxiliar referido, contém todos os Movimentos dentro dos Parâmetros indicados, independentemente dos Valores Totais atingirem ou não o Limite indicado. Pode acontecer que uma dada Entidade não atinja aquela importância na Conta de Vendas a Crédito, mas depois de acrescentar valores de Vendas a Dinheiro, apurados manualmente, ela passe a estar abrangida.
  • Criação do Ficheiro do IVA para enviar directamente para DCGI.
  • Listagem de Conferência com os elementos do Ficheiro Auxiliar constituído e ordenado por número de Contribuinte. Pode ser Visualizada.
  • Interessa como demonstração dos Valores Declarados.
  • Alterações. Neste ecrã são Visualizados os Movimentos seleccionados para o Ficheiro Auxiliar, permitindo a sua Correcção, Eliminação ou Aumento de Valores que estavam por exemplo: em "Contas Saco", como Vendas a Dinheiro.
  • Emissão do Mapa. Num formato próximo do Modelo Oficial, considerando agora, só as Entidades que ultrapassem o Limite indicado.
  • Carta para as Entidades. Possibilidade de emitir Cartas para as Entidades envolvidas, dando conhecimento dos Valores a Declarar, podendo dar origem a rectificações.
  • Ligação à Declaração Anual. Para emissão em Papel Branco ou no Modelo Oficial dos Anexos O e P.
  • Relação de Fornecedores. Impressão de uma Listagem dos Movimentos de Fornecedores para efeitos de I.V.A..
  • Mapas Fim de Ano. Definições feitas pelo utilizador, com base no Plano de Contas, tendo para esse efeito 99 Mapas de Balanço e 99 Demonstração de Resultados, podendo ainda em cada Mapa definir até 899 linhas para impressão e 100 para SubTabelas auxiliares de Contas cujo resultado pode ser impresso numa linha.
  • São fornecidos como exemplo duas versões de cada mapa, que devem ser analisados para adaptação ao P.O.C..
  • Demonstração de Resultados - Balanço.Através da consulta ao Plano de Contas preenche nas linhas os Valores respectivos.
  • Emissão do Mapa. Balanço e Demonstração de Resultados, conforme art. 3.o do D. Lei N.o 410/89, com análise de Valores do Ano -1.
  • Passagem de Valores para Ano-1. Passagem dos Valores do Ano corrente para Valores do Ano-1.
  • Passagem para outra Empresa/Mapa: Permite passar os Mapas existentes para outra Empresa, ou dentro da mesma Empresa para outro Código de Mapa.
  • Importação de Mapas Standard. Faz a Importação do Ficheiro Standard que é cedido pela P.M.R. e que pode ser adaptado ao Plano de Contas de cada utilizador.
  • Dec. Rendimento Mod. 22. Para dar cumprimento aos novos modelos publicados no D.R. N.o 7 de 10/1/2000 e rectificados no D.R. N.o 20 de 25/1/2000, que são exigidos na prestação de contas para cada exercício.
  • Automatizar o preenchimento de alguns campos através de uma Tabela auxiliar.
  • Mapa do Modelo 22
  • Suporte Magnético.
  • Fluxos de Caixa. Mapa que vai tratar as Contas da Classe 1 (11 a 19) que estão classificadas como Tipo Centros de Custo utilizando os Centros de Custo de 1101 a 3299.
  • Declaração Anual. Com a designação Declaração Anual, são prestadas todas as informações Contabilísticas e Fiscais respeitantes a IRC, IRS e IVA. De todos os Anexos possíveis a PMR disponibiliza aqueles que entende virem a ser necessários ao universo dos seus utilizadores, sendo os seguintes: Anexos A, D, F, G, I, J, L, M, N, O e P.
  • Preenchimento. Para introdução de todos os dados da Declaração que não podem estar definidos de forma automática.
  • Mapa da Declaração Anual
  • Suporte Magnético da Declaração Anual. Sendo considerados para o Ficheiro criado apenas os Anexos que estejam assinalados na Folha de Rosto e que deve identificar-se de acordo com as instruções.
  • Anexo ao Balanço/Demonstração de Resultados. Criado um novo Mapa que a partir de uma Tabela auxiliar com as definições das Contas vai preencher automaticamente os Quadros do respectivo Documento.
  • Também pode criar Textos para os diversos Pontos, dando origem a um Documento impresso pelo WINWORD.

Fecho do Ano

  • Apuramento do Custo de Vendas. Onde se saldam as Contas de Compras por contrapartida das Contas de Custo das Mercadorias Vendidas. Pode ainda utilizar-se esta opção para qualquer outro grupo de contas a indicar. Nos tratamentos do Fecho do Ano é possível utilizar opção de Regularizações, onde através de uma Tabela Auxiliar, se podem automatizar as sucessivas Operações a efectuar antes do Apuramento, constituindo normalmente o Período.
  • Regularizações. Nos tratamentos do Fecho do Ano, a Transferência de Saldos, em que tinha de digitar Conta a Conta, é substituída por um ponto de Regularizações, onde através de uma tabela auxiliar, se podem automatizar as sucessivas operações a efectuar antes do Apuramento, constituindo normalmente o Período 13.
  • Apuramento de Resultados. Está dividido em 3 fases que podem efectuar-se em simultâneo ou separadamente (Apuramento das Classes 6/7 e Apuramento da Classe 8).
  • Saldos para Ano Seguinte. Nesta operação é efectuada a limpeza dos valores das Classes 6, 7, 8 e 9 e Transferência dos Saldos até 31 de Dezembro das restantes contas para Saldo Inicial do novo ano.

Utilitários

  • Ficheiros Procedimentos vários relacionados com os Ficheiros da Rotina.
  • Cópias de Segurança. Operação para executar a Segurança dos Ficheiros de Contabilidade de uma determinada Empresa, para um Suporte Interno ou Externo, conforme Configuração definida pelo Utilizador.
  • Reorganização. Esta operação permite solucionar alguns Erros de Ficheiros provocados por falhas de corrente, interrupção anormal do trabalho, ou outras situações anómalas.
  • Eliminação. Permite a Limpeza do conteúdo dos Ficheiros escolhidos ou proceder à Abertura dos mesmos porém vazios.
  • Optimização. Esta operação só deve ser feita após se ter verificado um grande número de Correcções/Anulações optimizando o espaço em disco e o tempo de acesso.
  • Importação. Permite fazer ligação com outras aplicações ou troca de Movimentos entre dois locais de trabalho, isto é, entre dois utilizadores PMR ou de outra Aplicação não PMR.
  • Exportação. Idêntico ao ponto anterior para os Ficheiros seguintes: Movimentos, Plano de Contas, Valores.
  • Alteração Selectiva. Permite alterar sucessivamente um ou mais campos seleccionados por limites.
  • Plano de Contas. Reformulação do Plano de Contas. Nesta opção é permitida a Anulação de Contas entre limites, mesmo com Valores, ou a Passagem total ou parcial do Plano para outra Empresa.
  • Anulação /Alteração de Movimentos. Anulação/Correcção de Movimentos entre limites, podendo por exemplo Alterar todos os Movimentos duma conta para outra ou todos de um mês para outro.
  • Validação de Movimentos (Histórico). Esta operação valida os movimentos com o Plano de Contas, dando indicação no caso de existirem movimentos para Contas não abertas ou Agrupadoras.
  • Reconstrução Ficheiro de Valores. Reconstrução do Ficheiro de Valores de todos os Períodos para todas as Contas de acordo com os limites indicados.
  • Consolidação de Empresas. Permite a obtenção de uma empresa onde os valores associados a cada conta, são resultado da soma de duas ou mais empresas.
  • Passagem de Ficheiros para o Ano Seguinte. Possibilidade de transferir Ficheiros de Tabelas e do Plano de Contas para o ano seguinte, permitindo assim iniciar o trabalho num novo ano sem fechar o anterior.
  • Passagem de Tabelas para outra Empresa. Alterada uma Tabela numa Empresa pode ser copiada para outras empresas que também a pretendam utilizar.

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